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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 248.00 | 30 797.00 | 71 451.00 | 102 248.00 |
040 Immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 462.00 | 31 182.00 | 299 280.00 | 330 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
072 Créances – Autres | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
110 Total général Actif | 383 597.00 | 31 182.00 | 352 415.00 | 383 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 308.00 | 320 803.00 | | 319 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 2 011.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 684.00 | 322 813.00 | | 323 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 728.00 | 85 090.00 | | 66 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 354.00 | -3 850.00 | | 10 354.00 |
242 Autres charges externes. | 75 751.00 | 79 817.00 | | 75 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 4 543.00 | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 560.00 | 61 598.00 | | 82 560.00 |
252 Charges sociales | 19 895.00 | 15 772.00 | | 19 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | 8 205.00 | | 8 257.00 |
262 Autres charges | 14 758.00 | 14 228.00 | | 14 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 241.00 | 265 403.00 | | 283 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 442.00 | 57 410.00 | | 40 442.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 5 390.00 | 6 856.00 | | 5 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 194.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 9 119.00 | | 4 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 982.00 | 41 448.00 | | 29 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |