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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 892.00 | 39 310.00 | 65 582.00 | 104 892.00 |
040 Immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 106.00 | 39 695.00 | 293 411.00 | 333 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
110 Total général Actif | 385 241.00 | 39 695.00 | 345 546.00 | 385 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 136.00 | 319 308.00 | | 304 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 3 783.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 593.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 492.00 | 323 684.00 | | 309 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 769.00 | 66 728.00 | | 50 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 646.00 | 10 354.00 | | -7 646.00 |
242 Autres charges externes. | 74 662.00 | 75 751.00 | | 74 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 4 938.00 | | 5 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 704.00 | 82 560.00 | | 80 704.00 |
252 Charges sociales | 24 288.00 | 19 895.00 | | 24 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | 8 257.00 | | 8 513.00 |
262 Autres charges | 13 904.00 | 14 758.00 | | 13 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 346.00 | 283 241.00 | | 250 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 146.00 | 40 442.00 | | 59 146.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 3 863.00 | 5 390.00 | | 3 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 352.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 4 721.00 | | 9 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 799.00 | 29 982.00 | | 45 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |