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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 542.00 | 45 435.00 | 63 107.00 | 108 542.00 |
040 Immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 756.00 | 45 820.00 | 290 936.00 | 336 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
110 Total général Actif | 377 270.00 | 45 820.00 | 331 450.00 | 377 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 106.00 | | | 333 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |