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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 369.00 | 296.00 | 3 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 31 868.00 | 25 017.00 | 56 885.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 915.00 | 41 464.00 | 50 452.00 | 91 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
BZ Autres créances | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 286.00 | | 320 286.00 | 320 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 201.00 | 41 464.00 | 370 737.00 | 412 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 245.00 | 6 227.00 | 11 018.00 | 17 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DL TOTAL (I) | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 539.00 | | | 132 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 737.00 | | | 370 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 709.00 | | | 174 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 533.00 | | 817 533.00 | 817 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 533.00 | | 817 533.00 | 817 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 031.00 | | | -19 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 460.00 | | | 830 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 369.00 | | | 765 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 156.00 | | 9 259.00 | 86 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 91 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 1 015.00 | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | | 6 244.00 | 50 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 2 000.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 492.00 | 19 972.00 | | 21 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479.00 | 5 748.00 | | 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 719.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 13 505.00 | | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 486.00 | 229 766.00 | 8 720.00 | 233 486.00 |
VW T.V.A. | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
ST Autres comptes | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 218.00 | | | 157 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 891.00 | | | 191 891.00 |