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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 711.00 | 24 725.00 | 25 986.00 | 50 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 041.00 | 29 180.00 | 40 861.00 | 70 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 993.00 | | 337 993.00 | 337 993.00 |
BZ Autres créances | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 852.00 | | 568 852.00 | 568 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 892.00 | 29 180.00 | 609 713.00 | 638 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 363.00 | 92 819.00 | | 67 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 809.00 | 24 544.00 | | 119 809.00 |
DL TOTAL (I) | 198 172.00 | 128 363.00 | | 198 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 163 989.00 | | 90 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 391.00 | 132 279.00 | | 321 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 540.00 | 463 430.00 | | 411 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 713.00 | 591 793.00 | | 609 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 113.00 | | 28 510.00 | 91 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 582.00 | 70 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 937.00 | 50 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | | 28 510.00 | 49 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 849.00 | 9 511.00 | 44 180.00 | 63 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 149.00 | 9 511.00 | 26 935.00 | 42 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 337 993.00 | 337 993.00 | | 337 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 028.00 | 360 153.00 | 14 875.00 | 375 028.00 |
VW T.V.A. | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 540.00 | 411 540.00 | | 411 540.00 |