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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 609.00 | 41 997.00 | 15 612.00 | 57 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 139.00 | 57 637.00 | 33 503.00 | 91 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
BZ Autres créances | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 288.00 | | 241 288.00 | 241 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 428.00 | 57 637.00 | 274 791.00 | 332 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 245.00 | 11 975.00 | 5 271.00 | 17 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 285.00 | | | -17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 791.00 | | | 274 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 163.00 | | 761 163.00 | 761 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 163.00 | | 761 163.00 | 761 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 982.00 | | | 771 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 267.00 | | | 789 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 285.00 | | | -17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 915.00 | | 3 397.00 | 91 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 91 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 57 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 885.00 | | 3 397.00 | 56 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 464.00 | 18 845.00 | 2 673.00 | 41 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 227.00 | 5 748.00 | | 6 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 296.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | 12 802.00 | 2 673.00 | 31 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 622.00 | 190 402.00 | 7 220.00 | 197 622.00 |
VW T.V.A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
ST Autres comptes | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
YT Sous‐traitance | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 783.00 | | | 267 783.00 |