| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 133.00 | 4 867.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AP Constructions | 317 618.00 | 198 465.00 | 119 152.00 | 317 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 051.00 | 1 376 973.00 | 589 078.00 | 1 966 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 214.00 | 137 082.00 | 155 132.00 | 292 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 555.00 | 121 959.00 | 188 596.00 | 310 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 901 020.00 | 1 840 613.00 | 1 060 407.00 | 2 901 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 614.00 | | 1 377 614.00 | 1 377 614.00 |
BT Marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 303.00 | 7 084.00 | 645 219.00 | 652 303.00 |
BZ Autres créances | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 354.00 | 7 084.00 | 2 363 270.00 | 2 370 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 375.00 | 1 847 697.00 | 3 423 678.00 | 5 271 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 809.00 | 21 645.00 | | 18 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 658 006.00 | 657 492.00 | | 658 006.00 |
DG Autres réserves | 494 226.00 | 459 918.00 | | 494 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 34 821.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 579.00 | 1 244 939.00 | | 1 242 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 005.00 | 400 373.00 | | 330 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 568.00 | 268 630.00 | | 329 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 112.00 | 108 867.00 | | 88 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
EA Autres dettes | 1 410 546.00 | 1 295 126.00 | | 1 410 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 098.00 | 2 095 865.00 | | 2 181 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 678.00 | 3 340 803.00 | | 3 423 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 287 109.00 | |
FM Production stockée | | | 332 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | 5 663.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 2 882.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | 2 781.00 | | 5 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | 34 821.00 | | 77.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 452.00 | 3 591.00 | | 125 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 452.00 | 3 591.00 | | 125 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 568.00 | 329 568.00 | | 329 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 546.00 | 1 410 546.00 | | 1 410 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 376.00 | 754 868.00 | 119 508.00 | 874 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 098.00 | 1 923 660.00 | 250 941.00 | 2 181 098.00 |