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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 7 753.00 | 3 667.00 | 11 420.00 |
AN Terrains | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AP Constructions | 317 618.00 | 209 859.00 | 107 759.00 | 317 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 800.00 | 1 418 458.00 | 532 342.00 | 1 950 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 297.00 | 156 018.00 | 137 279.00 | 293 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 596.00 | 53 940.00 | 200 656.00 | 254 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 313.00 | 1 846 028.00 | 985 285.00 | 2 831 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307 551.00 | | 1 307 551.00 | 1 307 551.00 |
BT Marchandises | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 939.00 | 1 500.00 | 725 439.00 | 726 939.00 |
BZ Autres créances | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 441.00 | 1 500.00 | 2 351 941.00 | 2 353 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 754.00 | 1 847 528.00 | 3 337 226.00 | 5 184 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 809.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 017.00 | 658 006.00 | | 691 017.00 |
DG Autres réserves | 494 226.00 | 494 226.00 | | 494 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 477.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 433.00 | 1 242 579.00 | | 1 275 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 313 410.00 | 330 005.00 | | 313 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 642.00 | 329 568.00 | | 288 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 453.00 | 88 112.00 | | 109 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 867.00 | | |
EA Autres dettes | 1 350 288.00 | 1 410 546.00 | | 1 350 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 793.00 | 2 181 098.00 | | 2 061 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 226.00 | 3 423 677.00 | | 3 337 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
FD Production vendue biens | 2 404 125.00 | | 2 404 125.00 | 2 404 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 146.00 | | 2 512 146.00 | 2 512 146.00 |
FM Production stockée | | | -70 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 264.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 953.00 | 10 015.00 | | 167 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 807.00 | 4 483.00 | | 128 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 145.00 | 5 531.00 | | 39 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 628.00 | 2 775 503.00 | | 2 650 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 404.00 | 2 775 027.00 | | 2 650 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | 477.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 019.00 | | | 2 901 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 464.00 | | | 2 579 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 555.00 | | | 310 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 653.00 | 125 264.00 | 51 830.00 | 1 718 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 520.00 | 123 644.00 | 51 830.00 | 1 712 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 043.00 | 53 940.00 | 127 543.00 | 129 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 043.00 | 53 940.00 | 127 543.00 | 129 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 043.00 | 53 940.00 | 127 543.00 | 129 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 288.00 | 1 270 288.00 | 80 000.00 | 1 350 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 410.00 | 86 408.00 | 219 189.00 | 313 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 188.00 | 845 388.00 | 159 800.00 | 1 005 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 793.00 | 1 754 791.00 | 299 189.00 | 2 061 793.00 |