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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 000.00 | 420.00 | 11 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 227.00 | 2 972.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
AP Constructions | 272 720.00 | 219 505.00 | 53 214.00 | 272 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 297.00 | 1 651 076.00 | 359 221.00 | 2 010 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 121.00 | 226 716.00 | 133 405.00 | 360 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 581.00 | 2 162 466.00 | 692 114.00 | 2 854 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 747.00 | | 952 747.00 | 952 747.00 |
BT Marchandises | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 504.00 | 25 042.00 | 834 462.00 | 859 504.00 |
BZ Autres créances | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
CF Disponibilités | 825 581.00 | | 825 581.00 | 825 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 149.00 | 25 042.00 | 2 948 107.00 | 2 973 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 730.00 | 2 187 508.00 | 3 640 222.00 | 5 827 730.00 |
CU Autres participations | 78 738.00 | 53 940.00 | 24 798.00 | 78 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700 923.00 | | | 700 923.00 |
DG Autres réserves | 448 841.00 | | | 448 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 953.00 | | | 1 232 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 327.00 | | | 538 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 139.00 | | | 1 301 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 079.00 | | | 421 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
EA Autres dettes | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 268.00 | | | 2 397 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 222.00 | | | 3 640 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 955.00 | | | 1 920 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
FD Production vendue biens | 2 708 996.00 | 303 105.00 | 3 012 101.00 | 2 708 996.00 |
FG Production vendue services | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 283.00 | 303 105.00 | 3 178 387.00 | 2 875 283.00 |
FM Production stockée | | | -451 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 260.00 | | | 2 808 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 240.00 | | | 2 808 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 051.00 | 79 475.00 | 4 001.00 | 2 033 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 228.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 051.00 | 79 247.00 | 4 001.00 | 2 022 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 936.00 | 15 046.00 | | 63 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 936.00 | 15 046.00 | | 63 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 936.00 | 20 046.00 | | 68 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 079.00 | 421 079.00 | | 421 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 141.00 | 1 310 895.00 | 56 246.00 | 1 367 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 500.00 | 18 000.00 | 96 500.00 | 114 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 328.00 | 118 261.00 | 400 061.00 | 538 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 745.00 | 946 622.00 | 64 123.00 | 1 010 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 245.00 | 964 622.00 | 160 623.00 | 1 125 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 269.00 | 1 920 956.00 | 456 307.00 | 2 397 269.00 |