| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 16 550.00 | 6 834.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 192.00 | 457.00 | 2 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 049.00 | 21 743.00 | 34 306.00 | 56 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 940.00 | 21 743.00 | 67 197.00 | 88 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 795.00 | 5 636.00 | | 5 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 922.00 | 159.00 | | -4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372.00 | 11 295.00 | | 6 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 055.00 | 30 292.00 | | 23 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 267.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 14 425.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 763.00 | 24 600.00 | | 27 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 1 181.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 825.00 | 70 765.00 | | 60 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 197.00 | 82 060.00 | | 67 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 10 180.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 10 180.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | -10 180.00 | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 541.00 | 326 179.00 | | 282 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 464.00 | 326 021.00 | | 287 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 922.00 | 159.00 | | -4 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 119.00 | 2 931.00 | | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 6 486.00 | 23.00 | 15 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 3 486.00 | 23.00 | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 054.00 | 7 534.00 | 15 520.00 | 23 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 825.00 | 45 305.00 | 15 520.00 | 60 825.00 |