| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 128.00 | 20 210.00 | 12 918.00 | 33 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 347.00 | 299.00 | 2 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 790.00 | 28 558.00 | 37 232.00 | 65 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 250.00 | 28 558.00 | 85 692.00 | 114 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 5 795.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | -4 922.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 20 855.00 | 6 372.00 | | 20 855.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 830.00 | 23 055.00 | | 23 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 974.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 8 810.00 | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400.00 | 27 987.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 887.00 | 60 825.00 | | 57 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 692.00 | 67 197.00 | | 85 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 791.00 | | 349 791.00 | 349 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 791.00 | | 349 791.00 | 349 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 264.00 | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 310.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | 1 490.00 | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 10 265.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 818.00 | 282 541.00 | | 349 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 336.00 | 287 464.00 | | 335 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | -4 922.00 | | 14 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 327.00 | 7 119.00 | | 8 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 743.00 | 7 316.00 | 500.00 | 21 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 3 000.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742.00 | 4 316.00 | 500.00 | 18 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 830.00 | 10 066.00 | 13 764.00 | 23 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 887.00 | 44 123.00 | 13 764.00 | 57 887.00 |