| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 632.00 | 21 310.00 | 10 323.00 | 31 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 514.00 | 257.00 | 2 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 419.00 | 32 825.00 | 31 595.00 | 64 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 457.00 | 32 825.00 | 61 633.00 | 94 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 355.00 | 872.00 | | 15 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535.00 | 14 483.00 | | -4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 16 320.00 | 20 855.00 | | 16 320.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 5 000.00 | | 2 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 6 950.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | 23 830.00 | | 13 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 149.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 506.00 | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 791.00 | 16 400.00 | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 914.00 | 57 885.00 | | 42 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 634.00 | 85 692.00 | | 61 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 080.00 | | 291 080.00 | 291 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 080.00 | | 291 080.00 | 291 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 6 054.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 6 054.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -6 054.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 247.00 | 349 819.00 | | 297 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 782.00 | 335 336.00 | | 301 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 535.00 | 14 483.00 | | -4 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | 8 327.00 | | 8 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | | 4 550.00 | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | | 4 550.00 | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 598.00 | 10 590.00 | 3 009.00 | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 914.00 | 39 905.00 | 3 009.00 | 42 914.00 |