| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 472.00 | 44 828.00 | 55 644.00 | 100 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 620.00 | 61 828.00 | 138 792.00 | 200 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 143.00 | 106 656.00 | 293 486.00 | 400 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 828.00 | 1 752.00 | 54 076.00 | 55 828.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 737.00 | 1 752.00 | 74 985.00 | 76 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 879.00 | 108 408.00 | 368 471.00 | 476 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -46 192.00 | | | -46 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 379.00 | -46 192.00 | | -92 379.00 |
DL TOTAL (I) | -22 675.00 | 69 704.00 | | -22 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 094.00 | 85 101.00 | | 272 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 067.00 | 19 964.00 | | 12 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 242.00 | 6 000.00 | | 54 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | 9 800.00 | | 19 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 644.00 | 18 363.00 | | 29 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 651.00 | | |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 2 462.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 146.00 | 157 340.00 | | 391 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 471.00 | 227 045.00 | | 368 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 973.00 | 41 683.00 | | 64 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 973.00 | 41 683.00 | | 64 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 973.00 | 41 683.00 | | 64 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 445.00 | 72 795.00 | 1 650.00 | 74 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 904.00 | 190 185.00 | 146 719.00 | 336 904.00 |