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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 585.00 | 77 200.00 | 17 384.00 | 94 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 963.00 | 141 983.00 | 63 980.00 | 205 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 238.00 | 219 183.00 | 181 054.00 | 400 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 246.00 | 6 938.00 | 14 308.00 | 21 246.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 386.00 | 6 938.00 | 48 448.00 | 55 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 623.00 | 226 121.00 | 229 502.00 | 455 623.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -160 208.00 | -147 869.00 | | -160 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 819.00 | -12 339.00 | | 12 819.00 |
DL TOTAL (I) | -31 493.00 | -44 312.00 | | -31 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 874.00 | 18 441.00 | | 11 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 819.00 | 67 648.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 21 864.00 | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 16 479.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | 206 849.00 | 245 862.00 | | 206 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 995.00 | 370 294.00 | | 260 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 502.00 | 325 982.00 | | 229 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 645.00 | 33 905.00 | 4 367.00 | 189 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 645.00 | 33 905.00 | 4 367.00 | 189 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 669.00 | 52 946.00 | 160 723.00 | 213 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 098.00 | 31 948.00 | 2 150.00 | 34 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 995.00 | 100 272.00 | 160 723.00 | 260 995.00 |