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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 472.00 | 63 545.00 | 36 928.00 | 100 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 620.00 | 89 250.00 | 111 370.00 | 200 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 643.00 | 152 795.00 | 247 847.00 | 400 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 982.00 | 1 752.00 | 47 230.00 | 48 982.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 192.00 | 1 752.00 | 112 441.00 | 114 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 835.00 | 154 547.00 | 360 288.00 | 514 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -138 571.00 | -46 192.00 | | -138 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 299.00 | -92 379.00 | | -9 299.00 |
DL TOTAL (I) | -31 973.00 | -22 675.00 | | -31 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 12 067.00 | | 7 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | 54 242.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 19 942.00 | | 21 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | 29 644.00 | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 327 446.00 | 3 157.00 | | 327 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 261.00 | 391 146.00 | | 392 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 288.00 | 368 471.00 | | 360 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 143.00 | | | 400 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 093.00 | | | 301 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 656.00 | 46 139.00 | | 106 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 656.00 | 46 139.00 | | 106 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 446.00 | 327 446.00 | | 327 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 177.00 | 74 027.00 | 2 150.00 | 76 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 962.00 | 388 962.00 | | 388 962.00 |