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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 348.00 | 30 103.00 | 16 245.00 | 46 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 348.00 | 30 103.00 | 114 245.00 | 144 348.00 |
060 Stock marchandises | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
084 Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
110 Total général Actif | 210 578.00 | 30 103.00 | 180 475.00 | 210 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 178.00 | | | 758 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 771.00 | | | 766 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 676.00 | | | 558 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
252 Charges sociales | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
262 Autres charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 681.00 | | | 771 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |