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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 858.00 | 42 999.00 | 4 859.00 | 47 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 858.00 | 42 999.00 | 102 859.00 | 145 858.00 |
060 Stock marchandises | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
084 Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
110 Total général Actif | 229 503.00 | 42 999.00 | 186 504.00 | 229 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 543.00 | | | 714 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
224 Production immobilisée | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
230 Autres produits | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 372.00 | | | 722 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 367.00 | | | 499 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
242 Autres charges externes. | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
252 Charges sociales | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
262 Autres charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 213.00 | | | 704 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 348.00 | | | 136 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 139.00 | | | 69 139.00 |