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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 348.00 | 39 141.00 | 7 207.00 | 46 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 348.00 | 39 141.00 | 105 207.00 | 144 348.00 |
060 Stock marchandises | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
084 Disponibilités | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
110 Total général Actif | 223 633.00 | 39 141.00 | 184 492.00 | 223 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 834.00 | | | 674 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
230 Autres produits | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 409.00 | | | 689 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 038.00 | | | 501 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
252 Charges sociales | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
262 Autres charges | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 649.00 | | | 683 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 348.00 | | | 136 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |