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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 125.00 | 3 875.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 918.00 | 5 737.00 | 8 180.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 083.00 | 16 862.00 | 90 220.00 | 107 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 825.00 | 16 862.00 | 180 962.00 | 197 825.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
DL TOTAL (I) | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 962.00 | | | 180 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FG Production vendue services | 182 151.00 | | 182 151.00 | 182 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 273.00 | | 201 273.00 | 201 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 732.00 | | | 203 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 947.00 | 4 916.00 | | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 4 916.00 | | 11 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 740.00 | 15 350.00 | 37 390.00 | 52 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648.00 | 10 498.00 | 3 150.00 | 13 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 217.00 | 50 827.00 | 37 390.00 | 88 217.00 |