| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 915.00 | 17 979.00 | 13 936.00 | 31 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 680.00 | 15 722.00 | 35 958.00 | 51 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 760.00 | 33 701.00 | 128 059.00 | 161 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 342.00 | 33 701.00 | 200 641.00 | 234 342.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 105 619.00 | 100 922.00 | | 105 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | 4 696.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 118 289.00 | 113 319.00 | | 118 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 453.00 | 21 722.00 | | 45 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 10 783.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 24 278.00 | | 25 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 352.00 | 56 782.00 | | 82 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 641.00 | 170 101.00 | | 200 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 16 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | -933.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 805.00 | 212 924.00 | | 228 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 834.00 | 208 228.00 | | 223 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971.00 | 4 696.00 | | 4 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 904.00 | | 50 856.00 | 110 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | | 50 856.00 | 32 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 268.00 | 8 432.00 | | 25 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 8 432.00 | | 25 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 453.00 | 10 603.00 | 27 207.00 | 45 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 1 308.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 314.00 | 14 164.00 | 3 150.00 | 17 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 352.00 | 47 502.00 | 27 207.00 | 82 352.00 |