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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 125.00 | 875.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 7 716.00 | 9 046.00 | 16 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 928.00 | 21 841.00 | 88 086.00 | 109 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BT Marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 685.00 | 21 841.00 | 195 844.00 | 217 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
FG Production vendue services | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 755.00 | | 212 755.00 | 212 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863.00 | 4 979.00 | | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 4 979.00 | | 16 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456.00 | 15 781.00 | 21 675.00 | 37 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VP Divers | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555.00 | 9 405.00 | 3 150.00 | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 222.00 | 65 547.00 | 21 675.00 | 87 222.00 |