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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 200.00 | | 862 200.00 | 862 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 996.00 | 92 257.00 | 285 739.00 | 377 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 472.00 | 92 257.00 | 1 208 215.00 | 1 300 472.00 |
BT Marchandises | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 497.00 | | 360 497.00 | 360 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 969.00 | 92 257.00 | 1 568 712.00 | 1 660 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 018.00 | | | -866 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 347.00 | | | -844 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 702 365.00 | | | -1 702 365.00 |
DP Provisions pour risques | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 684.00 | | | 2 950 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 921.00 | | | 3 255 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 712.00 | | | 1 568 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 921.00 | | | 3 255 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 598.00 | | 1 023 598.00 | 1 023 598.00 |
FG Production vendue services | 310 753.00 | | 310 753.00 | 310 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 351.00 | | 1 334 351.00 | 1 334 351.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 30 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 983.00 | | | 377 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 715.00 | | | 418 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 899.00 | | | -383 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 248.00 | | | 1 369 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 594.00 | | | 2 213 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 347.00 | | | -844 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 601.00 | | 62 981.00 | 1 682 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 60 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | 442 950.00 | 1 300 472.00 | 2 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 748.00 | 862 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 216 165.00 | 377 996.00 | 2 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 955.00 | | 48 993.00 | 1 039 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 516.00 | | 12 804.00 | 583 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 130.00 | | 1 185.00 | 59 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 101.00 | 39 085.00 | 64 929.00 | 118 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 617.00 | 39 085.00 | 37 445.00 | 90 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 382.00 | 200 382.00 | | 200 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VC Groupe et associés | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 684.00 | 2 950 684.00 | | 2 950 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 801.00 | | | 503 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 016.00 | 168 739.00 | 60 276.00 | 229 016.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 921.00 | 3 255 921.00 | | 3 255 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
ST Autres comptes | 164 660.00 | | | 164 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 325.00 | | | 262 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 576.00 | | | 432 576.00 |