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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 676.00 | 111 302.00 | 93 374.00 | 204 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 140.00 | 111 302.00 | 626 838.00 | 738 140.00 |
BT Marchandises | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 981.00 | 111 302.00 | 850 679.00 | 961 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 785 992.00 | | | -1 785 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 441.00 | | | -77 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 855 433.00 | | | -1 855 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 460.00 | | | 2 447 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 948.00 | | | 219 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 112.00 | | | 2 706 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 679.00 | | | 850 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 112.00 | | | 2 706 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
FG Production vendue services | 65 719.00 | 104 244.00 | 169 963.00 | 65 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 214.00 | 104 244.00 | 185 458.00 | 81 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 751.00 | | | 479 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 612.00 | | | 488 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 009.00 | | | -144 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 220.00 | | | 545 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 661.00 | | | 622 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 441.00 | | | -77 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 140.00 | | | 1 310 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 001.00 | 738 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 512 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 001.00 | 204 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 200.00 | | | 862 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 677.00 | | | 426 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | | 21 264.00 |