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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 200.00 | | 862 200.00 | 862 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 594.00 | 2 099.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 643.00 | 135 336.00 | 286 307.00 | 421 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 331.00 | 135 931.00 | 1 185 401.00 | 1 321 331.00 |
BT Marchandises | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BZ Autres créances | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 992.00 | | 301 992.00 | 301 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 323.00 | 135 931.00 | 1 487 392.00 | 1 623 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 365.00 | | | -1 710 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673 893.00 | | | -1 673 893.00 |
DP Provisions pour risques | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 261.00 | | | 2 852 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 630.00 | | | 3 143 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 392.00 | | | 1 487 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 630.00 | | | 3 143 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 025.00 | | 207 025.00 | 207 025.00 |
FG Production vendue services | 335 955.00 | | 335 955.00 | 335 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 981.00 | | 542 981.00 | 542 981.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 673.00 | |
GE Autres charges | | | 52 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 324.00 | | | 443 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 324.00 | | | 443 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 907.00 | | | 422 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 352.00 | | | 986 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 881.00 | | | 957 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 472.00 | | 65 182.00 | 1 300 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 709.00 | 34 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 614.00 | 25 709.00 | 1 321 331.00 | 18 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | | 424 337.00 | 18 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 200.00 | | | 862 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 996.00 | | 64 955.00 | 377 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 276.00 | | 227.00 | 60 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 257.00 | 43 673.00 | | 92 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 257.00 | 43 673.00 | | 92 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 156.00 | 2 500.00 | | 15 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 156.00 | 2 500.00 | | 15 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
UX Autres créances clients | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 261.00 | 2 852 261.00 | | 2 852 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 120.00 | 187 334.00 | 34 794.00 | 222 120.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 630.00 | 3 143 630.00 | | 3 143 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
ST Autres comptes | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 382.00 | | | 269 382.00 |