| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 587.00 | 73.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 056.00 | 18 757.00 | 40 299.00 | 59 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 3 796.00 | 3 571.00 | 7 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 209.00 | 25 140.00 | 45 070.00 | 70 209.00 |
BT Marchandises | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 461.00 | 855.00 | 55 606.00 | 56 461.00 |
BZ Autres créances | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CF Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 510.00 | 855.00 | 184 655.00 | 185 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 720.00 | 25 995.00 | 229 725.00 | 255 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 31 587.00 | 17 811.00 | | 31 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630.00 | 13 775.00 | | 20 630.00 |
DL TOTAL (I) | 55 847.00 | 35 216.00 | | 55 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 421.00 | 39 211.00 | | 72 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 29 011.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 34 798.00 | | 44 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 116.00 | 13 871.00 | | 27 116.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | 317.00 | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 879.00 | 117 207.00 | | 173 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 725.00 | 152 424.00 | | 229 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 084.00 | | 395 084.00 | 395 084.00 |
FG Production vendue services | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 769.00 | | 511 769.00 | 511 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 768.00 | 392.00 | | 3 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 956.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -950.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 294.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 396.00 | 439 493.00 | | 532 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 766.00 | 425 719.00 | | 511 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 630.00 | 13 775.00 | | 20 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 957.00 | | 2 451.00 | 72 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 70 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 66 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | | 2 451.00 | 69 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 931.00 | 10 478.00 | 2 270.00 | 16 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 736.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 081.00 | 9 742.00 | 2 270.00 | 15 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 077.00 | 96 966.00 | 1 111.00 | 98 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 879.00 | 140 346.00 | 33 533.00 | 173 879.00 |