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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 304.00 | 4.00 | 1 308.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 499.00 | 3 226.00 | 3 725.00 |
AP Constructions | 74 717.00 | 27 313.00 | 47 404.00 | 74 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 499.00 | 3 226.00 | 3 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 539.00 | 32 431.00 | 61 108.00 | 93 539.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 908.00 | 1 305.00 | 180 603.00 | 181 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 447.00 | 33 737.00 | 241 711.00 | 275 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 49 216.00 | 31 587.00 | | 49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | 20 630.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 76 643.00 | 55 846.00 | | 76 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 785.00 | 72 421.00 | | 74 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | 20 315.00 | | 7 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 44 119.00 | | 47 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | 54 132.00 | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 19 818.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 067.00 | 173 879.00 | | 165 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 711.00 | 229 725.00 | | 241 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 2 500.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 2 500.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | 3 768.00 | | 2 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 3 830.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -1 330.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | 1 323.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 420.00 | 529 895.00 | | 731 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 623.00 | 509 265.00 | | 707 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 797.00 | 20 630.00 | | 23 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 140.00 | 11 558.00 | 4 266.00 | 25 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 70.00 | 1 352.00 | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 11 488.00 | 2 914.00 | 22 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 615.00 | 18 788.00 | 28 828.00 | 47 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VP Divers | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 182.00 | 55 864.00 | 6 318.00 | 62 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 787.00 | 135 959.00 | 28 828.00 | 164 787.00 |