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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 964.00 | 37 597.00 | 39 367.00 | 76 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 519.00 | 4 805.00 | 11 713.00 | 16 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 742.00 | 44 054.00 | 54 688.00 | 98 742.00 |
BT Marchandises | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 488.00 | 1 305.00 | 67 183.00 | 68 488.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 791.00 | 1 305.00 | 203 486.00 | 204 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 534.00 | 45 359.00 | 258 175.00 | 303 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 013.00 | 49 216.00 | | 73 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 23 797.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 95 099.00 | 76 643.00 | | 95 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 511.00 | 74 785.00 | | 92 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 280.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 47 650.00 | | 36 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 075.00 | 165 067.00 | | 163 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 175.00 | 241 710.00 | | 258 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 2 616.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -166.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 324.00 | 731 420.00 | | 746 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 868.00 | 707 623.00 | | 727 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | 23 797.00 | | 18 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 539.00 | | 6 104.00 | 93 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 98 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 105.00 | | 6 104.00 | 91 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 12 523.00 | 900.00 | 32 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 4.00 | 900.00 | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 127.00 | 12 519.00 | | 31 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 13 123.00 | 15 705.00 | 28 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VP Divers | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 527.00 | 90 416.00 | 1 111.00 | 91 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 139.00 | 146 434.00 | 15 705.00 | 162 139.00 |