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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 049.00 | | 884 049.00 | 884 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
DL TOTAL (I) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 139.00 | | | 634 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 667.00 | | | 717 667.00 |
ED (V) | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 049.00 | | | 884 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 192 427.00 | 4 192 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 192 427.00 | 4 192 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 139.00 | | | 4 234 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 880.00 | | | 4 204 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 485.00 | 20 154.00 | | 614 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 485.00 | 20 154.00 | | 614 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 139.00 | | | 634 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
UX Autres créances clients | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 513.00 | 79 874.00 | 634 639.00 | 714 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 667.00 | 83 528.00 | | 717 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
ST Autres comptes | 428 687.00 | | | 428 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 701 816.00 | | | 3 701 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 326.00 | | | 854 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 152 982.00 | | | 4 152 982.00 |