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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 557 863.00 | | 557 863.00 | 557 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 863.00 | | 557 863.00 | 557 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 763.00 | | 234 763.00 | 234 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 959.00 | | 815 959.00 | 815 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 899.00 | 39 640.00 | | 68 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678.00 | 29 259.00 | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 85 677.00 | 69 999.00 | | 85 677.00 |
DP Provisions pour risques | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 363.00 | 634 139.00 | | 557 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 16 353.00 | | 87 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 278.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 641.00 | 66 897.00 | | 61 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 949.00 | 717 667.00 | | 706 949.00 |
ED (V) | 19 592.00 | 96 383.00 | | 19 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 959.00 | 884 049.00 | | 815 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 156 364.00 | 4 156 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 156 364.00 | 4 156 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 48 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 13 711.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 743.00 | 4 234 139.00 | | 4 203 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 065.00 | 4 204 880.00 | | 4 188 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 678.00 | 29 259.00 | | 15 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 776.00 | 557 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 776.00 | 557 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 363.00 | | | 557 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 863.00 | | | 557 863.00 |
UX Autres créances clients | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 251.00 | 144 388.00 | 557 863.00 | 702 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 949.00 | 149 586.00 | | 706 949.00 |