| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 595 520.00 | | 595 520.00 | 595 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 520.00 | | 595 520.00 | 595 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 497.00 | | 374 497.00 | 374 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 007.00 | | 1 031 007.00 | 1 031 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 411.00 | 84 577.00 | | 117 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 722.00 | 32 834.00 | | 30 722.00 |
DL TOTAL (I) | 149 233.00 | 118 511.00 | | 149 233.00 |
DP Provisions pour risques | 3 734.00 | 3 741.00 | | 3 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 734.00 | 3 741.00 | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 020.00 | 583 796.00 | | 595 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 821.00 | 136 952.00 | | 159 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 5 342.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 280.00 | 70 650.00 | | 65 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 785.00 | 796 740.00 | | 820 785.00 |
ED (V) | 57 256.00 | 46 024.00 | | 57 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 007.00 | 965 016.00 | | 1 031 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 020.00 | | | 595 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 513 706.00 | 5 513 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 513 706.00 | 5 513 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 32 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 12 769.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 447.00 | 5 605 608.00 | | 5 559 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 725.00 | 5 572 775.00 | | 5 528 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 722.00 | 32 834.00 | | 30 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 296.00 | | 11 225.00 | 584 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 296.00 | | 11 225.00 | 584 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 741.00 | 3 734.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 3 734.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 020.00 | | | 595 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 821.00 | 159 821.00 | | 159 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595 520.00 | | 595 520.00 | 595 520.00 |
UX Autres créances clients | 152 922.00 | 152 922.00 | | 152 922.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 681.00 | 219 160.00 | 595 520.00 | 814 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 785.00 | 225 764.00 | | 820 785.00 |