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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CF Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 608.00 | | 168 608.00 | 168 608.00 |
CU Autres participations | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 53 387.00 | 20 038.00 | | 53 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450.00 | 33 349.00 | | 4 450.00 |
DK Provisions réglementées | 3 510.00 | 2 537.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 120 747.00 | 115 324.00 | | 120 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 119.00 | 60 454.00 | | 46 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 321.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 2 613.00 | | 1 722.00 |
EA Autres dettes | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 860.00 | 116 387.00 | | 47 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 608.00 | 231 711.00 | | 168 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 604.00 | 70 406.00 | | 16 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 81 189.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 189.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -1 189.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 643.00 | 41 056.00 | | 25 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 192.00 | 7 707.00 | | 21 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450.00 | 33 349.00 | | 4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 995.00 | | | 206 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 320.00 | 138 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 320.00 | 138 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 995.00 | | | 206 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 537.00 | 1 110.00 | 137.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 1 110.00 | 137.00 | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 981.00 | 14 725.00 | 31 256.00 | 45 981.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 860.00 | 16 604.00 | 31 256.00 | 47 860.00 |