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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 213.00 | | 215 213.00 | 215 213.00 |
CU Autres participations | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 99 553.00 | 57 837.00 | | 99 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 41 715.00 | | 32 339.00 |
DK Provisions réglementées | 5 395.00 | 4 591.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 196 687.00 | 163 544.00 | | 196 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 31 380.00 | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 179.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 527.00 | 33 277.00 | | 18 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 213.00 | 196 821.00 | | 215 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 834.00 | 16 557.00 | | 10 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | 1 081.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 1 081.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -1 081.00 | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 293.00 | 45 182.00 | | 35 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954.00 | 3 466.00 | | 2 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 41 715.00 | | 32 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 591.00 | 804.00 | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | 804.00 | | 4 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 720.00 | 9 027.00 | 7 693.00 | 16 720.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527.00 | 10 834.00 | 7 693.00 | 18 527.00 |