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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
BZ Autres créances | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 060.00 | | 245 060.00 | 245 060.00 |
CU Autres participations | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 164 690.00 | 131 891.00 | | 164 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 084.00 | 32 798.00 | | 13 084.00 |
DK Provisions réglementées | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 242 569.00 | 229 485.00 | | 242 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 1 715.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491.00 | 9 491.00 | | 2 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 060.00 | 238 976.00 | | 245 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491.00 | 9 491.00 | | 2 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141.00 | 34 503.00 | | 14 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056.00 | 1 705.00 | | 1 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 084.00 | 32 798.00 | | 13 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |