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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 304.00 | 156.00 | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 334.00 | 4 767.00 | 7 567.00 | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 649.00 | 42 462.00 | 65 187.00 | 107 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 843.00 | 53 533.00 | 74 310.00 | 127 843.00 |
BT Marchandises | 393 199.00 | 13 600.00 | 379 599.00 | 393 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 035.00 | | 411 035.00 | 411 035.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 583.00 | 13 600.00 | 951 983.00 | 965 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 426.00 | 67 133.00 | 1 026 293.00 | 1 093 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 669.00 | 55 147.00 | | 47 669.00 |
DL TOTAL (I) | 122 816.00 | 75 147.00 | | 122 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 249.00 | 61 635.00 | | 52 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 540.00 | 192 830.00 | | 221 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 744.00 | 161 465.00 | | 444 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 739.00 | 96 834.00 | | 128 739.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 5 491.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 477.00 | 518 255.00 | | 903 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 293.00 | 593 402.00 | | 1 026 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 930.00 | 466 033.00 | | 860 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 562.00 | 43 331.00 | 2 851 893.00 | 2 808 562.00 |
FD Production vendue biens | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 806.00 | 43 331.00 | 3 001 137.00 | 2 957 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 421.00 | 3 910.00 | | 9 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 699.00 | 678.00 | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 10 453.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 815.00 | 1 972 392.00 | | 3 021 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 146.00 | 1 917 245.00 | | 2 974 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 669.00 | 55 147.00 | | 47 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 574.00 | | 25 868.00 | 103 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 127 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 119 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | | 25 408.00 | 96 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 525.00 | 28 874.00 | 865.00 | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 2 484.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 705.00 | 26 390.00 | 865.00 | 21 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 744.00 | 444 744.00 | | 444 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 411 035.00 | | | 411 035.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 249.00 | 9 702.00 | 41 627.00 | 52 249.00 |
VI Groupe et associés | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 984.00 | 441 984.00 | | 441 984.00 |
VW T.V.A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 341.00 | 810 794.00 | 41 627.00 | 853 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |