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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 879.00 | 4 971.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 11 644.00 | 4 189.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 084.00 | 70 009.00 | 52 074.00 | 122 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 168.00 | 82 532.00 | 62 635.00 | 145 168.00 |
BT Marchandises | 532 648.00 | 101 646.00 | 431 001.00 | 532 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 557.00 | | 407 557.00 | 407 557.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 462.00 | 101 646.00 | 1 006 816.00 | 1 108 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 631.00 | 184 179.00 | 1 069 452.00 | 1 253 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 816.00 | 53 147.00 | | 100 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 284.00 | 47 669.00 | | 61 284.00 |
DL TOTAL (I) | 184 100.00 | 122 816.00 | | 184 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 556.00 | 52 248.00 | | 42 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 143.00 | 221 539.00 | | 248 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373.00 | 50 137.00 | | 34 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 771.00 | 444 744.00 | | 427 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 989.00 | 128 738.00 | | 124 989.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | 6 068.00 | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 351.00 | 903 476.00 | | 885 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 452.00 | 1 026 292.00 | | 1 069 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 129.00 | | 2 936 129.00 | 2 936 129.00 |
FD Production vendue biens | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FG Production vendue services | 130 573.00 | | 130 573.00 | 130 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 480.00 | | 3 067 480.00 | 3 067 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -139 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 646.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 951.00 | 50 483.00 | | 74 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 4.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 784.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 1 967.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 4 782.00 | | 13 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 831.00 | 3 021 815.00 | | 3 081 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 547.00 | 2 974 146.00 | | 3 020 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 284.00 | 47 669.00 | | 61 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 843.00 | | 23 426.00 | 127 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 5 391.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 983.00 | | 18 035.00 | 119 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 533.00 | 35 100.00 | 6 100.00 | 53 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 575.00 | 6 000.00 | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 229.00 | 34 525.00 | 100.00 | 47 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 600.00 | 101 646.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 101 646.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 101 646.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 646.00 | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 772.00 | 427 772.00 | | 427 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 407 558.00 | | | 407 558.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 557.00 | 9 969.00 | 32 588.00 | 42 557.00 |
VI Groupe et associés | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 312.00 | 448 312.00 | | 448 312.00 |
VW T.V.A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 980.00 | 818 392.00 | 32 588.00 | 850 980.00 |