| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 13 855.00 | 6 506.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 352.00 | 81 268.00 | 74 084.00 | 155 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 963.00 | 100 973.00 | 81 989.00 | 182 963.00 |
BT Marchandises | 449 540.00 | 36 982.00 | 412 558.00 | 449 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
BZ Autres créances | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
CF Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 948.00 | 36 982.00 | 887 966.00 | 924 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 911.00 | 137 955.00 | 969 955.00 | 1 107 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 101.00 | 100 816.00 | | 162 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 800.00 | 61 284.00 | | 55 800.00 |
DL TOTAL (I) | 239 900.00 | 184 101.00 | | 239 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 550.00 | 42 557.00 | | 66 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 792.00 | 248 144.00 | | 246 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 286.00 | 34 373.00 | | 53 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 473.00 | 427 772.00 | | 276 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 968.00 | 124 990.00 | | 79 968.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 7 517.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 055.00 | 885 352.00 | | 730 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 955.00 | 1 069 452.00 | | 969 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 753.00 | 852 764.00 | | 678 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 287.00 | 78 750.00 | 2 478 037.00 | 2 399 287.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 863.00 | 78 750.00 | 2 607 613.00 | 2 528 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 212.00 | 643.00 | | 27 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | 1 389.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 149.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | 149.00 | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -149.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 13 518.00 | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 184.00 | 3 081 831.00 | | 2 743 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 384.00 | 3 020 547.00 | | 2 687 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 800.00 | 61 284.00 | | 55 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533.00 | 32 496.00 | 14 056.00 | 82 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 4 972.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | 27 524.00 | 14 056.00 | 81 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 646.00 | 36 982.00 | 101 646.00 | 101 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 646.00 | 36 982.00 | 101 646.00 | 101 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 646.00 | 36 982.00 | 101 646.00 | 101 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 982.00 | 101 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 473.00 | 276 473.00 | | 276 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 762.00 | 277 762.00 | | 277 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 15 248.00 | 42 882.00 | 66 550.00 |
VI Groupe et associés | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 088.00 | 381 088.00 | | 381 088.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 770.00 | 625 468.00 | 42 882.00 | 676 770.00 |