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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 264.00 | 9 066.00 | 100 198.00 | 109 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 264.00 | 9 066.00 | 100 198.00 | 109 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
110 Total général Actif | 158 488.00 | 9 066.00 | 149 422.00 | 158 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 943.00 | | | 943.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 358.00 | 108 949.00 | | 128 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | -48.00 | | | -48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 802.00 | 930.00 | | 802.00 |
222 Production stockée | -1 934.00 | -2 017.00 | | -1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 177.00 | 107 862.00 | | 127 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 838.00 | 17 729.00 | | 17 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 819.00 | -770.00 | | 1 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 907.00 | 18 917.00 | | 20 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | -712.00 | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 40 106.00 | 21 783.00 | | 40 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | 7 435.00 | | 8 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 850.00 | 1 399.00 | | 850.00 |
252 Charges sociales | 9 735.00 | 10 334.00 | | 9 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 3 029.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 674.00 | 79 145.00 | | 101 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 504.00 | 28 717.00 | | 25 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | 605.00 | | 606.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 9.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 984.00 | 29 313.00 | | 25 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 955.00 | | | 11 955.00 |