| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 258.00 | 34 702.00 | 117 556.00 | 152 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 258.00 | 34 702.00 | 117 556.00 | 152 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
060 Stock marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
072 Créances – Autres | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
084 Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
110 Total général Actif | 205 119.00 | 34 702.00 | 170 417.00 | 205 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90.00 | | | 90.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 167.00 | 118 487.00 | | 96 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | -71.00 | -82.00 | | -71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 833.00 | 379.00 | | 2 833.00 |
222 Production stockée | 1 913.00 | 1 677.00 | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 842.00 | 120 461.00 | | 100 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 799.00 | 15 052.00 | | 16 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 278.00 | -525.00 | | -6 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 300.00 | 20 706.00 | | 19 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | -618.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 28 598.00 | 39 556.00 | | 28 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 638.00 | 8 161.00 | | 6 638.00 |
252 Charges sociales | 4 435.00 | 6 247.00 | | 4 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 881.00 | 10 754.00 | | 14 881.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 93.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 463.00 | 99 425.00 | | 85 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 378.00 | 21 036.00 | | 15 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | 607.00 | | 652.00 |
294 Charges financières | 3 346.00 | 3 073.00 | | 3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 684.00 | 18 163.00 | | 12 684.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 171.00 | | | 10 171.00 |