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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 940.00 | 9 449.00 | 7 491.00 | 16 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 940.00 | 9 449.00 | 9 491.00 | 18 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
072 Créances – Autres | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
110 Total général Actif | 164 032.00 | 9 449.00 | 154 583.00 | 164 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 460.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 164.00 | 171 089.00 | | 214 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 551.00 | | | 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 811.00 | 14 289.00 | | 8 811.00 |
222 Production stockée | -10 740.00 | 4 448.00 | | -10 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 5 370.00 | 2 103.00 | | 5 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 604.00 | 192 389.00 | | 241 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 513.00 | 33 506.00 | | 48 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 169.00 | -2 443.00 | | -5 169.00 |
242 Autres charges externes. | 73 315.00 | 79 784.00 | | 73 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 329.00 | 2 177.00 | | 17 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 628.00 | 80 356.00 | | 84 628.00 |
252 Charges sociales | 24 857.00 | 22 156.00 | | 24 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 388.00 | 3 557.00 | | 3 388.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 246 861.00 | 219 109.00 | | 246 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 257.00 | -26 720.00 | | -5 257.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 798.00 | 1 248.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 673.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 103.00 | -24 748.00 | | -21 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 913.00 | -2 890.00 | | 14 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |