| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119.00 | 12 467.00 | 652.00 | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 262.00 | 58.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 439.00 | 13 729.00 | 2 710.00 | 16 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 840.00 | 4 954.00 | 83 886.00 | 88 840.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 192.00 | 4 954.00 | 261 238.00 | 266 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 632.00 | 18 684.00 | 263 948.00 | 282 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 9 718.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 42 245.00 | 22 677.00 | | 42 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | 55 911.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 114 631.00 | 133 306.00 | | 114 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 969.00 | 34 926.00 | | 57 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 14 292.00 | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 555.00 | 54 660.00 | | 62 555.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 2 108.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 317.00 | 105 986.00 | | 149 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 948.00 | 239 291.00 | | 263 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 247 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 746.00 | |
FM Production stockée | | | 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | -710.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 264.00 | -18 265.00 | | -26 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 059.00 | 335 189.00 | | 255 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 778.00 | 279 278.00 | | 245 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | 55 911.00 | | 9 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 304.00 | 738.00 | 5 313.00 | 18 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304.00 | 738.00 | 5 313.00 | 18 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |