| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 17 183.00 | 1 249.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 382.00 | 938.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 752.00 | 17 565.00 | 4 187.00 | 21 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 519.00 | | 301 519.00 | 301 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 272.00 | 17 565.00 | 305 706.00 | 323 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 4 699.00 | | 6 269.00 |
DG Autres réserves | 14 628.00 | 10 966.00 | | 14 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 996.00 | 10 463.00 | | 22 996.00 |
DL TOTAL (I) | 88 893.00 | 71 128.00 | | 88 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | 18 397.00 | | 23 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 33 593.00 | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 935.00 | 91 897.00 | | 58 935.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 1 552.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 813.00 | 145 439.00 | | 216 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 706.00 | 216 567.00 | | 305 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 625.00 | |
FM Production stockée | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 710.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 710.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 690.00 | -15 220.00 | | -16 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 578.00 | 331 565.00 | | 494 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 582.00 | 321 102.00 | | 471 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 996.00 | 10 463.00 | | 22 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 940.00 | | 2 812.00 | 18 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | | 2 812.00 | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 226.00 | 1 341.00 | | 16 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 225.00 | 1 340.00 | | 16 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |