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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 437.00 | 1 637.00 | 20 800.00 | 22 437.00 |
040 Immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 108.00 | 1 637.00 | 41 471.00 | 43 108.00 |
060 Stock marchandises | 904 187.00 | 2 427.00 | 901 760.00 | 904 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 530.00 | 5 305.00 | 185 225.00 | 190 530.00 |
072 Créances – Autres | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
084 Disponibilités | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181 028.00 | | 181 028.00 | 181 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 762 949.00 | 7 732.00 | 1 755 217.00 | 1 762 949.00 |
110 Total général Actif | 1 806 056.00 | 9 369.00 | 1 796 688.00 | 1 806 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 296 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -471 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -699 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 588.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 79 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 467 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 591 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 796 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 843.00 | | | 782 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
230 Autres produits | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 163.00 | | | 819 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 497.00 | | | 734 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328 463.00 | | | -328 463.00 |
242 Autres charges externes. | 569 545.00 | | | 569 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 603.00 | | | 321 603.00 |
252 Charges sociales | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 458 795.00 | | | 1 458 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -639 632.00 | | | -639 632.00 |
280 Produits financiers | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
294 Charges financières | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -699 231.00 | | | -699 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |