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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 4 871.00 | 2 143.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 305.00 | 62 987.00 | 91 318.00 | 154 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 002.00 | 67 858.00 | 172 144.00 | 240 002.00 |
BT Marchandises | 4 498 685.00 | 10 604.00 | 4 488 081.00 | 4 498 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 390.00 | 69 181.00 | 1 916 209.00 | 1 985 390.00 |
BZ Autres créances | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CF Disponibilités | 1 146 676.00 | | 1 146 676.00 | 1 146 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 904.00 | | 179 904.00 | 179 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 861 567.00 | 79 785.00 | 7 781 782.00 | 7 861 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 569.00 | 147 643.00 | 7 953 926.00 | 8 101 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 024.00 | 1 296 024.00 | | 1 296 024.00 |
DH Report à nouveau | -3 069 901.00 | -2 938 659.00 | | -3 069 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 955.00 | -131 243.00 | | 128 955.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 922.00 | -1 773 877.00 | | -1 644 922.00 |
DP Provisions pour risques | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 332.00 | 39 004.00 | | 136 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032 775.00 | 7 483 146.00 | | 9 032 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 001.00 | 304 490.00 | | 406 001.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 4 738.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576 201.00 | 7 831 378.00 | | 9 576 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 926.00 | 6 057 500.00 | | 7 953 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 379 996.00 | 337 376.00 | 11 717 372.00 | 11 379 996.00 |
FG Production vendue services | 612 573.00 | | 612 573.00 | 612 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 992 569.00 | 337 376.00 | 12 329 945.00 | 11 992 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 375 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 216 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 4 074.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 20 074.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 873.00 | 6 645.00 | | 7 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | 6 645.00 | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | 13 428.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 384 670.00 | 6 733 793.00 | | 12 384 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 255 715.00 | 6 865 036.00 | | 12 255 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 955.00 | -131 243.00 | | 128 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 051.00 | | 72 225.00 | 188 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 274.00 | 240 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 274.00 | 154 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 761.00 | | 69 818.00 | 104 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 276.00 | | 2 407.00 | 76 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 564.00 | 25 694.00 | 12 401.00 | 54 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 2 338.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 031.00 | 23 356.00 | 12 401.00 | 52 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 647.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 688.00 | 1 916.00 | | 8 688.00 |
6T Sur comptes clients | 48 753.00 | 27 891.00 | 7 463.00 | 48 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 441.00 | 29 807.00 | 7 463.00 | 57 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 441.00 | 52 454.00 | 7 463.00 | 57 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 454.00 | 7 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032 775.00 | 9 032 775.00 | | 9 032 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 218.00 | 1 895 218.00 | | 1 895 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
VB T. V. A. | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 904.00 | 179 904.00 | | 179 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 888.00 | 2 216 206.00 | 78 683.00 | 2 294 888.00 |
VW T.V.A. | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439 869.00 | 9 439 869.00 | | 9 439 869.00 |