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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 2 533.00 | 4 482.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 761.00 | 52 031.00 | 52 729.00 | 104 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 051.00 | 54 564.00 | 133 487.00 | 188 051.00 |
BT Marchandises | 3 800 767.00 | 8 688.00 | 3 792 079.00 | 3 800 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 648.00 | 48 753.00 | 1 224 895.00 | 1 273 648.00 |
BZ Autres créances | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CF Disponibilités | 703 563.00 | | 703 563.00 | 703 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 455.00 | 57 441.00 | 5 924 014.00 | 5 981 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 506.00 | 112 006.00 | 6 057 500.00 | 6 169 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 024.00 | 1 296 024.00 | | 1 296 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 659.00 | -2 429 975.00 | | -2 938 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 243.00 | -508 684.00 | | -131 243.00 |
DL TOTAL (I) | -1 773 877.00 | -1 642 635.00 | | -1 773 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 004.00 | 21 462.00 | | 39 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483 146.00 | 5 487 127.00 | | 7 483 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 490.00 | 188 443.00 | | 304 490.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 3 579.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 378.00 | 5 700 611.00 | | 7 831 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 500.00 | 4 073 977.00 | | 6 057 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 329 599.00 | 115 218.00 | 6 444 817.00 | 6 329 599.00 |
FG Production vendue services | 183 881.00 | | 183 881.00 | 183 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 480.00 | 115 218.00 | 6 628 698.00 | 6 513 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 689 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 793.00 | 5 390 749.00 | | 6 733 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 036.00 | 5 899 432.00 | | 6 865 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 243.00 | -508 684.00 | | -131 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 108.00 | | 21 082.00 | 181 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139.00 | 188 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 139.00 | 104 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 219.00 | | 20 681.00 | 98 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 875.00 | | 401.00 | 75 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 335.00 | 25 722.00 | 7 493.00 | 36 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 2 338.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | 23 385.00 | 7 493.00 | 36 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 458.00 | 1 231.00 | | 7 458.00 |
6T Sur comptes clients | 47 658.00 | 1 095.00 | | 47 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 116.00 | 2 326.00 | | 55 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 116.00 | 2 325.00 | 16 000.00 | 71 116.00 |