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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 469.00 | 3 910.00 | 165 559.00 | 169 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 2 211.00 | 99 017.00 | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 317.00 | 6 121.00 | 266 197.00 | 272 317.00 |
BZ Autres créances | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
CF Disponibilités | 166 558.00 | | 166 558.00 | 166 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 951.00 | | 289 951.00 | 289 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 269.00 | 6 121.00 | 556 148.00 | 562 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 083.00 | 10 000.00 | | 12 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
DH Report à nouveau | -30 326.00 | -3 281.00 | | -30 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 543.00 | -27 045.00 | | -125 543.00 |
DL TOTAL (I) | 104 091.00 | -20 326.00 | | 104 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 252.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 800.00 | 1 325.00 | | 349 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | 88 634.00 | | 46 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 519.00 | 10 268.00 | | 55 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 057.00 | 100 480.00 | | 452 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 148.00 | 80 154.00 | | 556 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 396.00 | | | -47 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 035.00 | 161 600.00 | | 182 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 579.00 | 188 645.00 | | 307 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 543.00 | -27 045.00 | | -125 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473.00 | | 267 844.00 | 4 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | | 266 224.00 | 4 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 6 016.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 6 016.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 800.00 | | 349 800.00 | 349 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VC Groupe et associés | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 013.00 | 123 393.00 | 1 620.00 | 125 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 057.00 | 102 257.00 | 349 800.00 | 452 057.00 |