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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481 805.00 | 98 195.00 | 383 610.00 | 481 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 851.00 | 63 959.00 | 233 892.00 | 297 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 275.00 | 162 154.00 | 619 122.00 | 781 275.00 |
072 Créances – Autres | 233 612.00 | | 233 612.00 | 233 612.00 |
084 Disponibilités | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
110 Total général Actif | 1 071 503.00 | 162 154.00 | 909 349.00 | 1 071 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
224 Production immobilisée | 187 221.00 | 294 584.00 | | 187 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 509.00 | 235 020.00 | | 92 509.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 759.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 533.00 | 530 363.00 | | 302 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 204.00 | 32 782.00 | | 9 204.00 |
242 Autres charges externes. | 150 130.00 | 123 955.00 | | 150 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 3 212.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 544.00 | 205 672.00 | | 146 544.00 |
252 Charges sociales | -1 224.00 | 82 303.00 | | -1 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 234.00 | 28 798.00 | | 127 234.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 51.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 240.00 | 476 774.00 | | 434 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 706.00 | 53 589.00 | | -131 706.00 |
280 Produits financiers | 652.00 | 882.00 | | 652.00 |
294 Charges financières | 7 750.00 | 4 000.00 | | 7 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77 842.00 | -73 682.00 | | -77 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 401.00 | 124 153.00 | | -63 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 187 221.00 | | | 187 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 619.00 | | | 576 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |