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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 461.00 | 21 306.00 | 149 154.00 | 170 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 955.00 | 13 613.00 | 96 342.00 | 109 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 619.00 | 34 919.00 | 541 700.00 | 576 619.00 |
BZ Autres créances | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 283.00 | 34 919.00 | 675 364.00 | 710 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 584.00 | | 294 584.00 | 294 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 247 877.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DH Report à nouveau | | -30 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 153.00 | -125 543.00 | | 124 153.00 |
DL TOTAL (I) | 228 244.00 | 104 091.00 | | 228 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 46 052.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | 55 519.00 | | 71 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 120.00 | 452 057.00 | | 447 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 364.00 | 556 148.00 | | 675 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 220.00 | 102 257.00 | | 395 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 294 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 798.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 682.00 | -47 396.00 | | -73 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 245.00 | 182 035.00 | | 531 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 092.00 | 307 579.00 | | 407 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 153.00 | -125 543.00 | | 124 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 317.00 | | 304 302.00 | 272 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 698.00 | | 9 718.00 | 270 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121.00 | 28 798.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | 28 798.00 | | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 800.00 | 297 900.00 | 51 900.00 | 349 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VC Groupe et associés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 196.00 | 133 576.00 | 1 626.00 | 135 196.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 120.00 | 395 220.00 | 51 900.00 | 447 120.00 |