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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 1 791.00 | 1 162.00 | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 487.00 | 4 540.00 | 2 946.00 | 7 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 311.00 | 6 332.00 | 431 978.00 | 438 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 403.00 | 6 332.00 | 503 070.00 | 509 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DG Autres réserves | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DL TOTAL (I) | 433 344.00 | | | 433 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 070.00 | | | 503 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 036.00 | | | 199 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 948.00 | | | 420 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 507.00 | | | 410 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 3 480.00 | | 2 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 985.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 496.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145.00 | 3 548.00 | 597.00 | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 727.00 | 69 130.00 | 597.00 | 69 727.00 |