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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 536.00 | 12 785.00 | 12 751.00 | 25 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 250.00 | 15 739.00 | 413 511.00 | 429 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 146.00 | 15 739.00 | 522 407.00 | 538 146.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 442 946.00 | | | 442 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 407.00 | | | 522 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 965.00 | 73.00 | 7 212.00 | 421 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 324.00 | | 7 212.00 | 18 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 687.00 | 73.00 | | 400 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 4 548.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 177.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 4 370.00 | | 8 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675.00 | 6 167.00 | 6 507.00 | 12 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 316.00 | 82 056.00 | 260.00 | 82 316.00 |
VW T.V.A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 461.00 | 72 954.00 | 6 507.00 | 79 461.00 |