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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 775.00 | 177.00 | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 324.00 | 8 414.00 | 9 910.00 | 18 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 965.00 | 11 190.00 | 410 774.00 | 421 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 307.00 | 11 190.00 | 538 116.00 | 549 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DG Autres réserves | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DL TOTAL (I) | 439 664.00 | | | 439 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 116.00 | | | 538 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 311.00 | | 11 024.00 | 438 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 370.00 | 400 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 421 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | 10 837.00 | 7 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 870.00 | | 187.00 | 427 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332.00 | 4 858.00 | | 6 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 984.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 3 873.00 | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496.00 | 3 913.00 | 5 583.00 | 9 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 451.00 | 92 868.00 | 5 583.00 | 98 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |